投資一任サービス
オルタナティブ等の特徴ある運用商品のゲートキーパーとして資産運用ソリューションを提供します。
資産運用サービス
ファンド運用の実務経験が豊富な運用チームにより、ポートフォリオ構築・管理、運用状況モニタリング、運用レビュー等の一連の投資一任サービスを提供します。
ファンド評価
経験豊富なファンドアナリストによる調査、数多くの過去の分析事例をふまえた評価をもとに、独自のファンド評価を行います。
特色1
DFCファンド・セレクション
お客様の資産運用上の課題は、運用環境や運用財産の状況によって変化します。当社が幅広い運用商品を調査・評価し、課題解決に役立つと考えられる運用商品をタイムリーに選定した「運用商品のリスト」がDFCファンド・セレクションです。
DFCファンド・セレクションには、幅広い運用商品(伝統的資産からオルタナティブまで)が含まれます。
特色2
スマート・セレクション®
スマート・セレクション®は、運用商品(ファンド)の選定から、ポートフォリオの構築、投資の実行、継続的なポートフォリオのメンテナンス及びファンドの入替等ポートフォリオの再構築まで、投資を行う全期間に渡って動的なポートフォリオの管理を行う資産運用サービスです。
お客様の運用目標や制約条件に基づき、ヘッジファンド等のオルタナティブ戦略を含むカスタマイズされたポートフォリオをご提案いたします。(スマート・セレクション®は当社の登録商標です。)
特色3
非流動性資産の運用ソリューション
当社では、強みである非流動性資産運用商品への深い調査・洞察と豊富な投資実績に基づき、お客様にとって最良と考えられる運用商品を選定、ご提案いたします。
(非流動性資産運用商品例)
- プライベート・エクイティ
- プライベート・デット
- メザニン
- ファンド・オブ・プライベート・エクイティ(FoPE)
- インフラストラクチャー
- 私募REIT
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手数料等およびリスクについて
- ●お客様から当社が受領する報酬額は、投資一任契約に係る運用する資産または投資顧問契約におけるご提供するサービス内容、投資顧問契約に基づき当社が分析する運用機関の会社数、分析対象の運用資産の種類等によりお客様と個別に協議させていただいた上、決定いたします。また、お客様のご依頼により遠隔地に出張する場合、出張旅費等の実費を投資一任契約または投資顧問契約に基づきご請求させていただくことがあります。この場合、その他費用等の総額を事前に明示することはできません。
- ●その他の費用として、投資一任契約に係る投資対象については、管理報酬、成功報酬、監査費用、弁護士費用等が別途発生し、間接的にお客様の負担となります。なお、これら「その他の費用」についての金額、上限額および計算方法については、投資対象によって異なりますので、ここで表示することはできません。また、お客様と信託銀行との間の信託契約に基づく信託報酬および諸費用が発生しますが、信託銀行が決定するため、その料率や上限額を表示することはできません。詳細につきましては、信託銀行にお問い合わせください。
- ●投資一任契約または投資顧問契約により運用または助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
- ・金利水準、為替相場、株式相場、不動産相場、商品相場、その他の指標等の変動、有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化等に伴い、当該有価証券等の市場価格が変動し、また、その支払いを受けられなくなることがあるため、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
- ・さらに、信用取引や有価証券関連デリバティブ取引を用いる場合においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過額が生じる)ことがあります。
当社とのお取引に際しては、必ず契約締結前書面等をよくお読みになり、お客様のご判断と責任に基づいてご契約ください。
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